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方正中期:铁矿石震荡洗盘 防范资金集中增减大波动

时间:2018-10-29   来源:华东财经网    作者:潇潇    

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生意社03月10日讯

  期货:铁矿石1705周五承压震荡洗盘,收656(跌2),总减仓3.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头小幅分散减仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分增减换仓,持仓量减少,集中度微增。当前受美联储加息预期加重影响,大宗商品承压续跌;矿石空头延续压盘、低位打压积极性略降,多头支撑增强但挺价主动性仍较弱,盘面承压震荡洗盘。短期延续承压波动,注意650-660区多空资金集中增减主动性,防范因贴水较大资金打压后减仓反弹洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)延续下调、成交一般:曹妃甸690(0),青岛港660(跌10),日照港660(跌5)。4月份新加坡掉期81.25元/吨(涨0.12)、普氏62%铁矿石指数$ 87.4(预计微调),BDI指数续涨,离岸人民币微跌。当前受环保限产影响内矿开工率下调,主流维稳、成交较差;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。部分钢厂高炉限产、库存矿石增加、主动压价拿货、需求降温,市场续调,注意环保限产及期货下跌带动影响。

  简要策略:铁矿石1705延续承压波动,注意650-660区多空资金集中增减主动性,防范因贴水较大资金打压后减仓反弹洗盘;波段操作:观望,若670-680区承压弱势回落则做空,若630-650区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:观望,若660-675区承压弱势回落则做空,若630-650区支撑较强则平空做多。

  策略分析:当前主力移仓换月时期受美联储加息预期加重、库存高位、环保限产等影响期货高位承压破位下跌、形成跌势,后期受期货大幅贴水、清理地条钢及需求回升等因素支撑,近远月超跌后支撑将增强并将逐步企稳回升。操作上:压力区高位承压弱势回落时可做空,回调强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性;深度超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以考虑择机分批布局中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:十六部委联合发布以钢铁、煤炭等行业为重点去产能指导意见,严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为,依法全面拆除生产建筑用钢的工频炉、中频炉等装备。周小川:货币适当在稳健方面做得更加中性,有利于供给侧改革;房贷还会以较快速度发展。美联储本月加息概率几乎升至100%,只差本周五非农就业报告公布;今年或有3-4次的加息计划,大宗商品承压回落。3月15日美国债务上限到期、美联储召开议息会议。李克强:今年经济增速目标小幅下调,用于提高经济质量和效益。M2与社融增长目标双下调,强调去杠杆和防风险。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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