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方正中期:铁矿石或延续支撑性强势波动 防范资金洗盘

时间:2018-10-29   来源:华东财经网    作者:王越    

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生意社03月13日讯

  期货:铁矿石1705周一强势大涨,收684.5(涨28.5),总增仓2.7万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增。短期受螺纹暴涨带动影响,低位空头主动减仓,多头主动增仓挺价,尾盘强势拉涨,资金抛压较弱。短期或延续支撑性强势波动,注意675-695区多空资金集中增减主动性,防范资金减仓洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)主流维稳微调、成交一般:曹妃甸685(跌5),青岛港660,日照港660。4月份新加坡掉期84.07元/吨(涨2.8)、普氏62%铁矿石指数$ 86.4(预计大涨),BDI指数续涨,离岸人民币上涨。当前受环保限产影响内矿开工率下调,主流维稳、成交较差;港口低品位矿库存较高、高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。近期环保限产将结束,河北钢厂进入新一轮补库周期,将提振市场需求,仍需注意短期限产及期货影响。

  简要策略:铁矿石1705或延续支撑性强势波动,注意675-695区多空资金集中增减主动性,防范资金减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破678平仓,若665-675区支撑较强则做多,若695-710区承压弱势回落可平多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持多20%资金仓位,跌破680平仓,若670-680区支撑较强则做多,若690-710区承压弱势回落可平多。

  策略分析:短期受期货大幅贴水、清理地条钢去产能超预期及钢厂高利润等利多因素支撑,资金低位拉涨、强势回升;注意资金移仓换月时期仍需防范受美联储加息、库存高位、环保限产等影响资金高位减仓洗盘波动。操作上:回调强支撑区企稳后做多为主,压力区高位承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性;期货超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以考虑择机分批布局中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:工信部部长明确今年钢铁去产能5000万吨不包括地条钢,意味着对在产产能的去产能力度将大增。媒体称发改委下午将召开煤炭工作会议,涉及2017年煤炭去产能安排、全年煤炭需求等。银监会副主席:日后将采取差别化的房地产信贷政策。三四线城市地产销量火爆,去库存超预期。银行房贷资金端口全面收紧,增速或放缓。十六部委联合发布以钢铁、煤炭等行业为重点去产能指导意见,严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为,依法全面拆除生产建筑用钢的工频炉、中频炉等装备。3月15日美国债务上限到期、美联储召开议息会议(加息概率极大)。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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