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国联安股债动态基金拟清盘 规模仅300万元

时间:2018-10-29   来源:华东财经网    作者:王越    

(原标题:首只动态策略多资产指基折戟 )

2月27日,国联安基金发布“国联安中证股债动态策略指数”基金份额持有人大会第一次提示性公告,提议终止国联安股债动态基金的基金合同,如果出席会议的基金持有人超2/3表决通过,上述基金产品将正式进入清盘程序。

对于国联安股债动态基金清盘的原因,国联安基金相关负责人向北京商报记者表示,“主要是由于国联安股债动态基金的资产规模较低,不利于指数跟踪策略的实施、基金的管理运作及风险控制。”

据了解,国联安股债动态基金成立于2013年6月26日,首募规模为2.31亿元。不过国联安股债动态基金成立后的产品规模呈逐步递减趋势,截至2015年三季度末,基金规模缩水至0.04亿元,首次触及清盘红线,后期这只基金规模一直没有摆脱迷你基金的身份,目前该基金规模仅为0.03亿元。

根据《证券投资基金运作管理办法》规定,开放式基金的基金合同生效后,连续60日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人在经证监会批准后有权宣布该基金终止。

“出生后”的国联安股债动态基金本就没能做大规模,叠加产品业绩自成立以来表现不佳,遭遇投资者用脚投票,基金规模持续出现净赎回。同花顺iFinD数据显示,截至2月26日,国联安股债动态基金成立以来业绩亏损近7%。

值得一提的是,国联安股债动态基金是国内首只采用动态策略的多资产指数基金,上述国联安基金相关负责人介绍,因国联安中证股债动态基金属于被动指数投资基金,因此会在每月初的三个工作日内完成量化调仓,跟踪标的为中证股债动态合成期权策略指数,该指数每月在沪深300和中证短融50之间动态分配投资比例,在股市快速上涨时,国联安股债动态基金跟踪沪深300,而在股市下跌时跟踪中证短融50,股债两类资产每年初分配比例均为50%,在一年之内,根据两类资产相对涨跌幅度,每月调整一次分配比例。

盈码基金研究员杨晓晴表示,与一般指数基金追踪单一指数不同,国联安这只基金采用动态策略追踪股债两类指数的基金,并利用量化的方法调仓,属于运用大类资产配置策略的基金。

国联安股债动态基金拟清盘 规模仅300万元 国联安股债动态基金拟清盘 规模仅300万元

本文来源:北京商报 作者:崔启斌 王晗 责任编辑:黄云_NF5535

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