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方正中期:铁矿石受双重影响 或延续强势震荡

时间:2018-10-29   来源:华东财经网    作者:王越    

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生意社02月28日讯

  期货:铁矿石1705周一夜盘震荡,收714.5(涨0.5),总减仓9.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头分散增仓,持仓量增加,集中度增加;空头分散增仓,持仓量增加,集中度增加。短期受钢材现货大涨挺价及环保限产双重影响,盘面回踩700关口支撑区后多空均减仓,盘面洗盘震荡。短期或延续强势震荡,注意700-730区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)维稳为主、成交一般:曹妃甸720(跌15),青岛港695,日照港700。3月份新加坡掉期88.75美元/吨(上涨)、普氏62%铁矿石指数$93.65(涨3.05、涨3.37%),BDI指数上涨,离岸人民币微跌。当前内矿开工率微调,两会临近环保影响将加大,主流维稳挺价、成交放缓;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。部分钢厂高炉限产、库存矿石增加、高价拿货意愿降低,受期货波动影响加大、需求降温,市场维稳为主,需注意环保限产影响。

  宏观及外盘因素:交通部:预计今年铁路固定资产投资8000亿元,“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元。央行资金面净回笼无碍短期宽松,仍需警惕季末波动风险。特朗普:让国防开支历史性增加,大搞基建,取代奥巴马医改。巴菲特:道指最终将逼近10万点。联邦基金利率期货市场显示美联储3月加息概率飙升至50%。外盘:道指再新高,美元指数震荡偏强,原油震荡,黄金涨后回调,美铜支撑性震荡,短期螺纹钢铁矿石或保持强势。

  简要策略:铁矿石1705或延续强势震荡,注意700-730区多空资金主动性,防范资金减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破705平仓,若685-700区支撑较强则做多,若720-740区承压弱势回落则平多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持多10%资金仓位,跌破710平仓,若690-705区支撑较强则做多,若720-740区承压弱势回落则平多。

  策略分析:当前受螺纹钢强势回升、后期清理地条钢、各省基建固投计划实施及需求回升等利多因素支撑行情大跌后强势回升,受库存高位、环保限产等影响仍需防范资金高位减仓洗盘波动。操作上:回调强支撑区企稳后做多为主,压力区高位承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性。近期深度大跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:京津冀及周边地区雾霾,河北十城启动应急响应;3月3-5日两会期间将再现重污染。3月1日0时至15日24时,唐山市钢铁行业未完成湿法脱硫烟气深度治理的烧结机(含竖炉)全停,完成治理的减少排放50%,焦化完成治理任务的出焦时间延长至36小时,未完成的出焦时间延长至48小时。除使用天然气、管道煤气等清洁能源为热源轧钢厂外,全部停止排放污染物。邯郸武安已在执行环保限产政策。媒体:因担心近期大宗商品价格上涨会推高PPI以及CPI,发改委调查近期商品期货是否存投机性操作。中钢协:螺纹钢本月库存553万吨,比上月增加175万吨,上升46.4%。其中钢材市场库存534万吨,比上月增加179.4万吨,港口库存19万吨,比上月减少4.0万吨。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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